INVESTIRE CODIFICANDO LA PSICOLOGIA DEL MERCATO

Non si tratta di “ fanta economy ” ma è piuttosto ciò che la MarketPsy Capital utilizza nello sviluppo dei propri processi d’investimento. Migliaia di testi come questo vengono analizzati ogni giorno da dozzine di computers di svariati hedge funds e banche d’investimento.

L’azienda MarketPsy Capital situata in Santa Monica, in California , dispone di numerosi computers e server remoti che hanno il compito di scannerizzare ed analizzare, ogni giorno, migliaia di pagine presenti sulla rete come articoli di giornali, blogs , presentazioni aziendali e nientemeno che le famose pagine di social network come Twitter.

In questo modo la MarketPsy costruisce un’immagine circa le varie emozioni degli investitori in riferimento a svariate società : analizzando attraverso degli algoritmi questa serie di dati possono poi successivamente decidere di prendere posizione in accordo ai sentimenti del mercato.

L’azienda in questione, focalizzando i  propri studi sul comportamento finanziario in relazione alla psicologia degli investitori, ha confermato la tesi per cui gli investitori agiscono sui mercati in modo prevalentemente irrazionale. Nonostante questo, la MarketPsy sostiene che l’irrazionalità degli investitori possa essere sfruttata con semplicità : quando le persone sono profondamente pessimiste riguardo un’eventuale titolo, allora è il momento di comprare ; quando sono certe e ammirevoli riguardo la brillantezza del titolo, allora è tempo di vendere.

Il progresso dell’ analisi linguistica ,sebbene non sia una recente scoperta, sta offrendo un importante aiuto a svariate compagnie d’investimento .

Questa strategia ha ottenuto notevoli ritorni (si parla del 45% nei primi 12 mesi in alcuni casi) sugli investimenti durante il periodo della crisi , dimostrando la brillantezza del lavoro svolto.

Lo psichiatra Richard Peterson ,co-fondatore dell’azienda, sottolinea l’importanza di comprendere che l’idea di “mercati efficienti” sia stata senza dubbio sorpassata da teorie che riguardano invece il comportamento finanziario . “

“Se pensate che le persone reagiranno in modo razionale non dovreste investire molto “ afferma in una recente intervista Dan Ariely  professore del North Carolina, studioso di comportamenti economici.

Grandi nomi come Mohamed El-Eriam , uno dei più grandi fund managers, stanno mostrando molta attenzione nei confronti delle teorie che si celano dietro la psicologia dei mercati. Egli stesso sostiene di snocciolare le condizioni tecniche attraverso il linguaggio comportamentale finanziario per meglio spiegare i movimenti dei mercati ; “ Lo studio del comportamento finanziario fa luce su aspetti che altri tipi di approccio non sono in grado di <illuminare> “.

Tuttavia il comportamento finanziario rimane oggetto di svariate critiche ; L’appunto più importante riguarda il fatto di non costituire una vera e completa teoria giacché rappresenta piuttosto una serie di fatti.

Christopher Blum , della JPMorgan (nota banca degli Stati Uniti) ammette , a tal proposito, che ci sono trades guidati dalla psicologia di mercato e trades guidati dal “value” o “momentum” in essere. Continuando afferma : “ il comportamento finanziario rappresenta una reale spiegazione del motivo per cui i mercati si comportano come fanno e del perché sono così inefficienti “ ( Fonte: forexometro.com)